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sap系统中清账凭证编制的简单介绍

SAP怎么利用凭证编号清账

F-32输入之后,填写客户编号,点击上方的处理未清项

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之后会显示出所有处于未清项的行项目,双击选中要清帐的两个行项目,数字会变成蓝色

下方“已分配”处金额为0,即可模拟,没问题的话就可以保存过账了

这种生成的清帐凭证,没有行项目

部分清帐的话同理,只要下面“已分配”那是0,就能过账

sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

原则:

通过后勤产生的会计凭证,只能够通过冲销相应的物料凭证(后勤凭证)来达到冲销会计凭证的目的,固定资产的产生的凭证不可通过冲销,只可做一个相反的会计凭证来调整。

冲销凭证:

为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证,与错误凭证的借贷科目、余额相同,但余额为负值。

冲销凭证步骤:

操作环境:MacBook,macOS(10.15.7)系统,SAP系统软件

打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。

在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”,后点击“制单”-“整理凭证”。

不要整理凭证断号。

依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单,勾选凭证编号方式为“手工编号”。

打开“填制凭证”的界面,点击“制单”-“冲销凭证”菜单,输入需要冲销的凭证信息。

点击确定之后会生成一张冲销凭证,修改凭证号为0001。

拓展资料:

发票:

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。

发票的种类:

普通发票和增值税专用发票。

普通发票:主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用,增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务,如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等;后者仅适用于某一经营项目,如广告费用结算发票,商品房销售发票等。

增值税专用发票是实施新税制的产物,是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的,专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明,是购货方据以抵扣税款的法定凭证,对增值税的计算起着关键性作用。

sap收款凭证一正一负如何对清

1、首先进入收款清账界面。

2、其次点击选择未清项。

3、然后选择需要清账的凭证行。

4、最后选择对清即可。

sap系统中的清帐

清帐在AP、AR下是标准功能(F-04),表示债权、债务和核销和处置

比如您欠某公司100万,您这次付款给他80万,剩余债务为20万,将债务从100万核销到20万的过程就是财务清帐。

清帐前:应付账款(贷方):100万(债务)

直接清帐:借:应付账款-某公司 80万,贷:银行存款80万(核销清帐)

或者,间接清帐:借:预付账款(其他应付)-某公司80万,贷:银行存款80万 没完呢后面才是核销清帐 借:应付账款-某公司 80万,贷:预付账款(其他应付)-某公司80万(核销清帐)

清帐后:应付账款(贷方):20万(债务)

这部分看不明白可以问财务

广义上讲,SAP所说的清帐还有其他意义,不过貌似不是用这个词,比如销售确认时,将A物料发到销售订单上,在MIGO里面是601 A + 销售订单号,这个过程一般也叫清帐,不过不具有财务意义(假设销售订单无价值),只是习惯叫法。

您别深究了,基本上清帐是一个财务概念


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