sap系统如何冲账的简单介绍

sap报工怎么冲销？

取消生产订单的报工

成都创新互联公司主要从事成都网站建设、网站建设、网页设计、企业做网站、公司建网站等业务。立足成都服务锡山,十余年网站建设经验,价格优惠、服务专业,欢迎来电咨询建站服务:18980820575

3.1 完成该步骤的SAP角色名称

生产部门专职人员

3.2 SAP菜单路径

SAP菜单=后勤=生产=车间现声控制=确认=回车=快速输入=取消

3.3 SAP事务代码

CO13

3.4 操作细节描述

范例：在系统中以取消主产品“W002B（临时库表,SST-25-IM）”的生产订单（之前创建的生产订单1000106）的一次报工为例。

根据SAP系统的菜单路径(如下图)进入系统如下图

双击CO13进入界面。

直接回车进入界面，显示出整个订单的报工明细，如下图所示

勾选中所要取消的报工，然后点击保存图标进入界面，将取消报工的原因记录好。

sap期初库存导入冲销

应付票据商业银行承兑四存货在导库存数量之前必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统导入方式为catt维护会计视图1中的标准价格评估类及成本视图1中的物料源库存导入的数量是盘点的实物库存数量由sd模块导入 SAP 期初上线导入步骤 (一)数据整理及导入 提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。 财务期初数据导入顺序: (1) 维护尚未存在的供应商/客户主数据,注意相同供应商/客户可统一使用同一编号; (2) 固定资产、无形资产主数据及其明细导入,检查无误后过帐到总帐; (3) 应收/应付明细未清项目导入,要求进行帐龄的划分; (4) 一般总帐未清项和总帐科目余额导入; 注释:(未清项:指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。 在清帐或核销 过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。 因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合 计金额。 )(5) 财务对帐,如果存在差异,财务手工调帐。 (6) 财务关帐 (7) 数据导入结束后将期初导入的科目 9999999997、9999999998 和 9999999999 在公司代码下冻结 (二)一般总帐科目及货币资金余额 1. 一般总帐科目 提供前月结帐日的所有总帐科目余额,按目前 SAP 系统所设置的总帐科目余额单列 手工录入会计凭证分录为: 借或贷:一般总帐科目 贷或借:9999999999 2. 现金、银行存款 a. 现金 提供前月结帐日的科目余额 b. 银行存款 区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额 录入会计凭证分录为: 借:现金/银行存款 贷:9999999999 (三)票据科目余额 1.一般总账科目:应收票据-银行承兑/贴现在途 “应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理,不是未清项明细管理, 提供前月结帐日的总帐科目余额, 录入会计凭证分录为: 借:应收票据 贷:9999999999 2. 贷:应付票据-商业/银行承兑 (四)存货 1. 存货数据导入的步骤: (1) 在导库存数量之前,必须先按 sd 提供的物料编码将标准价格导入系统, 导入方式为 CATT,维护会计视图 1 中的标准价格、评估类及成本视图 1 中的物料源 (2) 库存导入的数量是盘点的实物库存数量,由 sd 模块导入。 产生的库存计 价金额为:库存数量 × 标准价格,凭证分录为: 借:库存商品科目

SAP561可以直接冲销么

可以。SAP561直接冲销步骤：

1、登陆SAP系统。

2、当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消或冲销事务码MBST。

3、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功。

sap mr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐

先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。

原则：

通过后勤产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的，固定资产的产生的凭证不可通过冲销，只可做一个相反的会计凭证来调整。

冲销凭证：

为了更正错误凭证所产生的错账而制作的凭证，与错误凭证的借贷科目、余额相同，但余额为负值。

冲销凭证步骤：

操作环境：MacBook，macOS（10.15.7）系统，SAP系统软件

打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号。

在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证”。

不要整理凭证断号。

依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号”。

打开“填制凭证”的界面，点击“制单”-“冲销凭证”菜单，输入需要冲销的凭证信息。

点击确定之后会生成一张冲销凭证，修改凭证号为0001。

拓展资料：

发票：

发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。

发票的种类：

普通发票和增值税专用发票。

普通发票：主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。

增值税专用发票是实施新税制的产物，是税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

专用发票既具有普通发票所具有的内涵。同时还具有比普通发票更特殊的作用。它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证。而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。