包含sap系统与内控的词条

请教：针对SAP系统应该如何进行年报审计

SAP审计功能主要包括：

我们提供的服务有：成都网站制作、网站设计、外贸网站建设、微信公众号开发、网站优化、网站认证、环江ssl等。为数千家企事业单位解决了网站和推广的问题。提供周到的售前咨询和贴心的售后服务，是有科学管理、有技术的环江网站制作公司

1)用户登陆及进程监控

2)文件类型已经文件变更纪录

3)开发纪录

4)系统日志文件审计

(从CCA安全意义来讲，由于SAP将AUDIT LOG以文件形式存储在SAP服务器上，所以原则上更应该将SAP管理员与OS管理员真正意义上分开来控制)

因此为了配合系统安全控制，SAP严谨的采用了自身的AUDIT 工具，系统内TRACE工具，可控制型TRACE工具，通过这些来进一步完善和加强系统安全。

系统安全控制策略如下：

1)通过ST03,ST03N来设置系统内TRACE的时间小于等于3天。

2)手工用SM19设置TRACE内容与时间段，将系统的每一步操作都控制起来。

基本监控策略：

1)每天作一次日常检查，通过ST22,SM21,OY18,ST02,ST04查看系统内的动作，控制每日的运行状态。

2)系统管理员通过STAT 监控每三天用户的系统动作，配合以SM20监控更详细的内容，并且对于用户的一些不恰当的操作可以通过SUIM来完成监控。

3)对于系统管理员的任何动作SM20也能够详细地反馈出来，每两周可以列出系统管理员的动作列表。

关于SAP审计：

广义其实指SAP basis security以及其OS，DB的audit，而狭义就是SAP FI/CO, MM, SD等提供的系统控制的审计。是吧。

SAP自带的审计功能有两个，一个是event level的audit log，参数 rsau/enable = 1开启该功能，再用SM19 configure 要审计的event，SM20来做audit log analysis。

另外一个是对table的审计，也就是对重要的数据参数表的变动进行审计，参数rec/client开启功能，根据管理层定义的SAP系统关键的数据表列表，使用SE13配置数据表的属性，启动这些数据表变更日志的功能。再用SCU3查看这些关键数据表的变更日志。

audit log 在操作系统上以文件形式存储的,因此没有sap_all却有操作系统root权限的一样可以删除日志.

所以OS admin 一定要进可能与 SAP admin 分开。

如果能做到这个SOD的话，即使有SAP_ALL在SAP上删除了audit log，但这个删除audit log这个动作是可以被SAP记录下来的。所以audit log依然可以起一定作用。

SAP能给企业带来什么？+

SAP为企业老板带来什么?

1. 随时可以由系统中的资料掌握公司的营运状况;

2. 建立公司的管理体系及运作规范，由系统管理公司运作;

3. 建立公司营运的数据库，累积公司的管理经验知识，不会因人员异动而流失;

4. 由系统信息的整合，可以提升公司的反应速度，不需由人力统计，可减少错误，节省人力;

5. 由系统提供的大量运算功能，可以加强公司的生产弹性，提高接单能力;

6. 系统可以整合各单位的资料，可以随时结算，了解公司目前营运成本;

7. 系统符合财税法规，可能达成内稽内控的目标;

8. 系统符合上市上柜的规范，可以协助公司上市上柜作业;

9. 系统可以反映各项异常状况，且提供相关资料，方便解决问题;

10. 系统可以提供电子签核及工作流程之功能，可达成无纸化目标;

11. 系统可以远程联线操作查询，方便跨国管理，不受地区限制;

12. 系统可以作资金的管理，提高资金运作的效益。

SAP为部门经理带来什么?

1. 随时查询公司所有原物料采购单价波动情况，并依据市场行情做出应对;

2. 可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析，根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜;

3. 销售部分，可按照一定时间内的销售金额，对客户进行划分. 确定A级客户.;

4. 对客户订单进行分析，针对出货商品的订单量做出趋势图。可重点管控，对其成本分析，并尽可能降低其销货成本，从而增加利润.并可对商品销售作出预测;

5. 对库存异常及存货呆料情况进行分析，制定相应处理规划，并将信息反馈至各相关部门. 从而使库存最优化;

6. 对项目部分可做到项目稽控，对其项目损益做出分析，评估其可行性;

7. 对全年费用部分可进行预算，并与实际发生相比较，对差异部分进行分析，制定相应策略;

8. 可对采购单价进行电子签核管控，使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购单价;

9. 针对应收帐款部分，系统以帐龄的长短体现，可实时迅速了解应收帐款的情况，进行追踪;

10. 对业务人员的销售业绩进行统计分析，制定相应奖惩机制。更大限度的调动员工积极性，为公司创造更大的效益;

11 对生产过程中发生的报废情况及时了解，对报废出现异常的工单进行分析，制定相应策略;

12. 对经营能力，财务结构，获利能力进行分析，针对各个异常系数部分分析;

13. 在运用工作流消息管理过程中，及时迅速了解采购订单延迟，销货订单延迟情况，对异常部分作出相应调整。

SAP为物料控制、生产主管带来了什么?

1. 可及时掌握销售订单订购量、出货量、未交量及客户需求日期;

2. 可随时掌控材料的采购到货状况;

3. 可随时掌握材料产品库存状况、及时作出生产，出货安排;

4. 对客户需求进行交期预测分析和用料分析，从而确定产能、材料能否达成客户的需求、快速反馈信息给业务;

5. 通过产品主计划，可一次将成品、半成品工令开单，减少工作量;

6. 物料需求可将生产当前产品所需材料的库存、已分配、在途数量及预计库存、缺料数一一列出，由物控查核，并可直接将其转入采购系统，产生采购订单;

7. 开立制令单的同时，可知晓每种材料的库存、已分配及可领料数量;

8. 可设定派工单完工计划，并可通过"订单生产排程"查询计划完状况，从而进行生产调控;

9. 加工中心生产排程，可随时掌控各种资源的超短荷情况，从而做出相应的调配;

10. 加工中心绩效分析，可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率、良品率、不良品率等;

11. 产品主计划进度追踪表，可按销售订单查询到生产安排情况、已领料套数、未领料套数及入库数量;

12. 制令单进度和订单进度随时反映;

13. 生产线在制品移转管制及每站投入、产出、在制分析;

14. 移转入库超量控制及入库时间管制;

15. 逾期未完工制令单资料追踪表，可及时对逾期制令单作出处理;

16. 超领料限制及补料程序管制。

SAP为品管带来什么?

1. 使用品管作业使整个运作流程，更合理化、完整化;

2. 对于进料方面的记录更加完整化，便于追溯、分析及后续的改善;

3. 能够对于整个生产过程进行详细的记录，以便于后续的分析及改善;

4. 能够统一分析供货商为我们提供料件的好与坏，以便于作业相应的调整;

5. 能够集中分析公司内部所生产的产品需要进行解决的环节;

6. 能够取消大量的手工检验报告，提高效率，减少不必要的人为错误;

7. 多个环节的品管作业，能够对产品进行多重认证，减少后续不必要的重复作业。

SAP为会计带来什么?

1. 每月的各项财务报表及时结出：如财务人员每月提供的资产负债表、月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查;

2. 往来明细帐管理一目了然:作为工厂不管多少往来客户均可由系统管理，随时都能掌握其应收未收、应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼;

3. 在资金流的掌握及调配：能及时查询工厂资金占用、结余情况，并进行资金预测，提供给领导资金运作的合理方案;

4. 各部门在系统作业上环环相扣，最终的单据由财务人员审核记帐，方便工厂内部管理的内部监督、内部控制;

5. 成本结算轻松完成。每月系统交易正常，单据完整，成本计算轻松结出;

6. 财务人员结帐时有个特点：前松后紧，即月初时没事，月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查，只要平时资料入正确，月末由系统计算各项报表资料，有利于企业人力资源的合理使用;

7. 系统作业不光是提供当月的报表资料，更能提供不同月份之间资料的比较，以利于各项财务资料分析;

8. 预算功能的使用，提供预算和实际之间的分析;

9. 提供多角度的分析统计的功能：如销售额(采购额)按客户统计、按客户分类统计、按业务员统计、按存货统计、按存货分类统计等;

10. 对于两岸三地的作业工厂来说，数据库之间的资料互转，业务之间的往来、财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。

SAP为市场业务人员带来了什么?

1. 提供完整的客户基本资料文件，记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件，方便日后的资料查询;

2. 可以方便快捷的录入销售订单，掌控客人的受订量，随时提供接单日报表;

3. 已出货部分系统自动扣帐，实时提供未交订单明细，方便与客人核对P/O残;

4. 提供订单在线生产状况分析，可以准确了解当前的生产状况，快速回复客人交期;

5. 提供核准单价管理，提供交易历史单价查询，可以了解单价的异动状况;

6. 提供订单预测用量分析表，可以对客人的Forecast部分进行物料需求的运算，提前备料;

7. 可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表，方便与客人对帐;

8. 提供受信额度管控，可以保证资金回笼的及时性，减少公司呆帐的发生，降低公司的经营风险;

9. 提供本公司料号与客人料号的对照表，可以直接以客人料号进行订单处理、出货单打印、查询管理等，大大提高了作业效率;

10. 提供订单版本控管，可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息;

11. 可按期间、存货、客户提供销售趋势分析报表，了解销售趋势、市场走向，为未来的生产、销售计划提供第一手资料;

12. 对于外销部分可以根据出货单自动提供Invoice和Packing list，能够满足外销客户之需求，而不需重复作业;

13. 真正做到了资源共享，只要有权限，进入系统一查，客户的订、出货所有相关信息一目了然，不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况，无法及时回复、处理客户问题。

SAP为生产工艺带来了什么?

1. 可以对同一产品设计多个BOM版本;

2. 可以用产品结构相近的BOM直接进行复制，减少输入;

3. 通过BOM结构树可以清晰打印产品的多阶关系;

4. 可以进行不同产品之间的BOM结构比较;

5. 可以维护材料的替代关系;

6. 可以一次进行多个产品BOM的变更;

7. 可以维护主产品的联副产品资料;

8. 同一产品可以维护多条加工工艺;

9. 可以对各类资源及个别资源进行维护;

10. 可以随时进行各类资源的生产能力调整。

SAP为仓库管理带来了什么?

1. 快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途，已分配，已请购等数量更为全面;

2. 库存查询方式灵活便利，如可查历史某时点库存，可查某类或某个仓库存货的库存，可只查当天有交易发生的存货库存;

3. 可快捷查询常用存货的安全库存状况，及时了解到材料是否该采买，以确保生产所需;

4. 可迅速查询仓库呆滞料状况，以便及时处理，减少库存积压对资金的占用，提高资金营运力;

5. 仓管做帐简单，轻松，及时，准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生，美观大方，快捷灵活;

6. 每月盘点资料产生快捷方便，系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字;

7. 仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门，及时准确;

8. 仓库资料可与其它部门实时共亨，不用一天到晚总是接到替人查库存的电话;

9. 库存异常存货有专门报表统计，以便仓库作业人员有针对性的查核;

10. 为配合财务所需，对月底收到暂无发票之存货有单独接口可做存货暂估。

SAP为材料采购带来了什么?

1. 资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享;

2. 信息上传，采购单据一经输入，系统会自动发送短信通知主管审核;

3. 指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库;

4. 财务记账，采购入库单据会自动抛转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐;

5. 可直接按营业部门所接客户订单安排采购;

6. 系统会根据生管部门下达的生产制令展算原物料需求，并可自动转成采购订单。

7. 可维护上下游厂商之供应链管理(SCM);

8. 统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格;

9. 可根据实际需要按不同采购人员划分采购物品范围;

10. 采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业;

11. 在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购;

12. 供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回;

13. 提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息;

14. 提供相关统计窗体，以便高阶主管分析、决策。

SAP为MIS人员带来了什么?

1. SAP系统软件 软件具有安装上的简易性，业务上的专业性，作业上的实用性，和使用上的人性化，这些优点使MIS人员学习和维护SAP系统容易上手，以利于提高品质，提高效率;

2. SAP有益于MIS人员对本公司(工厂)内的计算器硬件及网络架构有更深入的了解，以便于MIS人员更好的维护和管理;

3. 通过SAP实施和导入使MIS人员对计算器安全和网络安全有更深入的了解，可以增强他们的计算器专业知识;

4. 通过SAP的学习和使用，使MIS人员可以对SQL数据库的自动备份和还原数据库功能有更深的理解;

5. 通过SAP的学习和使用，使MIS人员学到关于远程遥控联机的新的知识;

6. 通过SAP的导入过程.使MIS人员从一个计算器操作者逐步成为一个具有计算器专业知识的系统管理员;

7. SAP有益于MIS人员对Windows系列操作平台系统有更深入，更专业，更系统的学习和使用;

8. 在SAP实施过程中一定会遇到一些困难和问题，这些问题的处理和解决对增强MIS人员的实务经验有很大的帮助;

9. 通过SAP的导入实施，给MIS人员提供了多学习一些专业知识和技能的机会，为MIS人员工作经验值加重法码;

10. SAP有很强的逻辑性和系统流程条理性，MIS人员深入的学习和了解后如果变通的把条理性的工作模式，方法带入到更多工作当中也会提高他的工作品质和效率;

11. 有益于MIS人员对工厂的作业流程有更深入，细致的了解;

12. 促进MIS人员与公司(工厂)内部各个部门之间的配合及协调，从而加强团队意识;

13. 通过对SAP系统的了解，学习，使用，维护和管理.对MIS人员素质也是一个很大的提高。

信贷检查会在什么单据进行检查?sap

为了降低企业在实际业务中的

信贷风险，SAP系统提供了一个复杂的信贷管理解决方案，当客户超过它的信贷许可范围时，系统能够做出迅速而有效的反应。如下图所示显示了SAP系统中一个客户的信贷管理信息。

同一个企业所有客户的信贷管理信息是以信用主数据的方式维护到系统中的，完全实现了客户信贷管理信息的共享。而且每一个客户的信贷管理信息随着对其销售业务的开展，系统能够实现及时动态更新。SAP系统对客户信贷管理信息的及时动态更新，以及信贷控制策略的实现是通过SAP系统的后台配置完成的。在这里针对不同信贷控制范围、不同风险类别、不同信贷组的组合进行详细的信贷控制设置，以实现企业的信贷控制策略。

1.定义信贷控制范围。

信贷控制范围是SAP销售和应收账款模块中用于控制信用风险的组织机构。系统配置的后台路径为：企业结构=定义= gt;财务会计=定义信贷控制范围及组织值事例。为了提高工作效率，建议在“信贷控制范围明细项”里面维护客户信用主数据的默认值，实现在创建客户主数据时自动创建该客户的信用主数据。这样只需对不同风险类别的客户和授信客户的信贷限额进行维护。

2.给公司代码分配信贷控制范围。

根据不同的产品，不同的销售方式，一个公司代码可以有多个信贷控制范围。同时一个信贷控制范围也可以分配给多个公司代码，比如，集团公司的一个客户可以有一个总的信用限额，而在各个信贷控制范围内又可以设定该信贷控制范围内的信用限额。系统配置的后台路径为：财务会计=应收账目和应付账目=信用管理=信用控制会计科目=分配允许的信用控制范围给公司代码及组织值事例。

3.给销售范围分配信贷控制范围。

销售组织、分销渠道和产品组三者之间的有机组合构成一个销售范围。销售范围反应了一个企业不同的产品以及不同的销售方式的组合，一个信贷控制范围可以分配多个销售范围，一个销售范围只能分配给一个信贷控制范围，信贷控制范围和销售范围之间是一对多的关系。系统配置的后台路径为：企业结构=分配=销售分销=分配贷款控制范围的销售范围及组织值事例。

4.定义风险类别。

风险类别可以理解为风险等级，首先对客户区分不同的风险类别，然后针对不同的风险类别可以执行不同的信贷政策。系统配置的后台路径为：财务会计=应收账目和应付账目=信用管理=信用控制会计科目=定义风险类别及组织值事例。

5.定义信贷组。

信贷组可以理解为对信贷控制区分不同的控制环节，信贷控制一般可以在三个业务环节进行：销售订单、交货和发货过账。系统配置的后台路径为：销售分销=基本功能=信贷管理/风险管理=信贷管理=定义信贷组及组织值事例。

6.定义进行信贷控制的定价过程。

这一项主要是对包含哪些价格条件类型的值进行信贷控制。关键是需要对进行信贷控制的价格条件类型设置相应的标志，将需要控制的价格转到贷方价格。具体系统配置的后台路径为：销售分销=基本功能=信贷管理/风险管理=信贷管理/风险管理设置= gt;输入设置。

7.激活项目类别的信贷更新。

这一配置在项目类别层次控制实际的销售业务数据是否更新信贷总额。要实现客户信贷及时动态更新，需将相应销售单据类型的活跃信贷选中。系统配置的后台路径为：销售分销=基本功能=信贷管理/风险管理=信贷管理/风险管理设置=确定每一项目类别的有效的应收款及组织值事例。

8.给销售凭证和交货凭证分配信贷组和信贷控制方式。

通过这一配置实现了不同类型的销售订单和交货单与信贷组及系统信用控制的结合。

9.定义自动信贷控制。

在这里定义具体的怎样执行信贷控制，反映了一个企业的基本信贷政策。系统配置的后台路径为：销售分销=基本功能=信贷管理/风险管理=信贷管理=定义自动信贷控制及组织值事例。

SAP中的信用控制可以实现分公司代码、分销售范围、分不同风险类别的客户、分单据类型的控制。要实现信用控制，还需要首先对要进行信贷控制的定价过程做定义，其次是要激活项目类别的信贷控制。信贷控制范围的确定一般有四个层次：公司代码、销售范围、客户主数据以及用户出口，四者的优先级依次升高。

SAP系统的信用管理功能非常强大，而在销售管理过程中，信用管理也是主要的内部控制点，为此建议将风险类别按低、中、高划分成三个等级，按客户的信用状况，将客户划分成低风险客户、中风险客户、高风险客户，对客户实行分级管理。

在信用控制策略上，对不同的信贷控制范围，实现销售订单级的控制即可。对于低风险客户，当超信贷限额时，系统只是警告一下，不影响业务操作；对于中风险客户，当超信贷限额时，订单将会被冻结，后续的业务无法继续进行，经过相应的审批，将被冻结的订单释放后才能进行后续操作；而对于高风险客户，当超信贷限额时，订单根本无法保存。

为了保证创建新客户时同时创建该客户的信用主数据，建议通过系统配置实现创建客户主数据时自动创建该客户的信用主数据。

在具体实现策略方面，建议将内部客户维护成低风险客户，将外部客户维护成中风险或高风险客户。对需要授信的客户，由企业信用管理小组根据客户信用状况给予一定的授信额度，从而实现SAP系统对内控的有效支撑。

前台操作：

1、FD32

SAP系统对客户信贷管理信息的及时动态更新，以及信贷控制

策略的实现是通过SAP系统的后台配置完成的。在这里针对不同信贷控制范围、不同风险

类别、不同信贷组的组合进行详细的信贷控制设置，以实现企业的信贷控制策略。

2、SAP FD33 客户信贷数据解析事务代码FD32/FD33，输入customer（购货方编号）和credit control area（信贷控制范围），选择Status（状态），回车。

查看到的几个字段的理解如下：

Credit exposure（信贷风险总额）= receivables（应收总额） + special liabilities（特别往来债务） + sales value（销售值）。其中：

应收总额：指出具了发票的总金额扣减顾客付款之后的应收帐款余额；

特别往来债务：一般是预收款（customer down payment）。没有交货就预先收款，财务上当然视为我方债务，由于是债务，这个字段永远以负值表示；

销售值：sales value应理解为open sales value，并不是会计意义上的“因为开具发票而实现的销售收入”。在完整信用管理场景下，销售值可理解如下：

open sales value＝open order value + open delivery value + open billing value；

open order value：建立了销售订单，但尚未交付的价值；

open delivery value：建立了出埠交付单（outbound delivery note），但尚未出具发票的价值。“交付”以VL01N创建交付单为唯一标志，与是否过账出货无关；

open billing value：出具了发票，但没有生成会计凭证的价值。

open order value记录于S066-OEIKW，open delivery value记录于S067-OLIKW，open billing value记录于S067-OFAKW。

如果对credit exposure或者其三个细目的余额有疑问，可以用SE38调用标准程式RVKRED77运行有关的信用账户，刷新后再重新进入FD33观察。

出现不一致的情况请查询note，采用补充程序进行纠正。

注：改表改变不了实质，应补充完整的实际业务。

信贷数据不正确，请参考SAP notes: 1756125 - Wrong credit values - identify and correct

常见问题

1、我已经在OVAK和OVA8里面设置销售订单不进行信用检查了，为什么S066还更新未清订单信贷值？

再次强调，信用更新和信用检查是两个过程，您需要检查VOV7或者OVA7，项目“活跃信贷”是否被选择上了。

2、我已经设定VOV7里面“活跃信贷”为”X”了，为什么保存销售订单以后FD33看到未清订单信贷值没有更新？

请检查以下几项：

1.销售订单明细的VBAP-CMPRE是否有值，如果没有，请参照Note 18613在V/08维护销售价格;

2.销售订单明细计划行里是否有确定的数量；

3.OB45更新组是否选择了000015；

4.OMO1对信息结构S066的更新时间是否设置了同步更新。

3、FD33里面的销售值不正确应该怎么办？

首先报表RVKRED88可以用来检查到底销售值是否正确。

3.1 FD33-输入客户和贷方控制范围-查看状态-附加-销售值-记录以下项目值

未清订单信贷值

未清交货信贷值

未清开票凭证

3.2 SE38-RVKRED88-输入客户和贷方控制范围-执行（F8）-

对比执行结果和FD33是否一致

RVKRED88是重新进行信用更新会得到的值，所以如果以上不一致的时候，需要执行报表RVKRED77来修正数据库值。

此报表执行的时候需要没有user在系统上进行操作，因为需要冻结VBAK,VBAP等表格以保证系统数据的一致性。

请不要中途终止RVKRED77，这样会导致系统里的信用值不正确。

具体请参照SAP NOTE 716141。

4、FI SD显示预付款不一致

SD这边，客户A在FD33中显示的特别往来债务（即预付款）为2344.38，

FI这边，客户A在FD10N中显示的预付定金是30174.38；

这两个数据正常情况下是一样的，就只有这个客户A是不一样。经过排查，财务那边是对的，SD那边是错的，但找不到原因，请问有哪些可能的原因？

解决办法：

用F.28更新重置信贷数据后就可以了

信贷检查的常用后台程序

对于做信贷检查来说，几个常用的报表必须定期在后台运行；以便及时更新系统单据的冻结状态；

1、RVKRED06；检查被冻结的销售文档（销售订单、交货单）

这个是对冻结的单据，执行新的信用检查；比如客户前期的订单由于信用额度的原因而冻结了，本次客户及时支付了货款，那需要多这些单据重新做信用检查；系统会根据新的可分配额度，重新设定单据的冻结状态；

2、RVKRED08；检查低于信用限额的销售温度（销售订单、交货单）

对展望期的信贷检查；如果设定为动态展望期，那在展望期之外的单据是不考虑的；随着时间的推移，展望期之外的单据也会进入展望期内，这时候需要对这些单据重新做信贷检查；

3、RVKRED77；更新销售模块的信用数据

更新错误的信贷数据；客户信贷主数据中的信贷值、销售值用来判断客户的可用额度，但这个值有时候会更新错误；运行这个程序，可以重组信贷数据；

4、RVKRED09 检查正在后台处理的销售文档（销售订单、交货单）

5、RVKRED88 模拟更新后销售模块的信用数据

6、RFDKLI120 重新设置客户的信用限额

7、RFDKLI150 批量更改信用限额数据

RFDKLI10 搜索无信贷限制的客户

RFDKLI20 为选定的信贷控制范围重新设置信贷限额

RFDKLI30 汇总信贷限额概览。该程序为每个客户列出主要的和控制范围

RFDKLI40 信贷限额概览 (扩展的)

RFDKLI41 信贷主表

RFDKLI50 批量变更

RFDKLIAB 跨帐目变更显示

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