总账的设置，基本生产成本总账怎么设置

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1，基本生产成本总账怎么设置

基本生产成本总账一般按借贷余三栏式设计，帐页中应按成本项目分设专栏或专行，登记各该产品各成本项目的月初在产品成本、本月生产费用、本月完工产品成本、月末在产品成本。

2，总账子系统初始化的设置包括哪些工作

用电脑记帐的主要工作就是录入记帐凭证，到了月末的时候会生成损益类结转的分录，同时生成帐薄，报表，然后再将凭证打印出来，附上原始凭证，装订成本。到年末时打印出帐薄等。

设置系统参数，设置会计科目体系，录入期初余额，设置凭证类别，设置结算方式等

3，总账的各个明细账该如何开设

（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则，对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。　　（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。　　（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。

4，如何设置存货的总账和明细账

1、总账科目的设置企业通常应该设置“材料采购”、“在途物资”、“原材料”、“材料成本差异”、“库存商品”、“发出商品”、“商品进销差价”、“委托加工物资”、“周转材料(企业的包装物、低值易耗品通过该科目进行核算)”、“存货跌价准备”、“待处理财产损溢”等总账科目。 2、明细科目的设置 (1)“材料采购”科目核算企业采用计划成本进行材料日常核算而购入材料的采购成本。“材料采购”科目可按供应单位和材料品种设置二级明细科目。 (2)“在途物资”科目核算企业采用实际成本(或进价)进行材料、商品等物资的日常核算、货款已付尚未验收入库的在途物资的采购成本。“在途物资”科目可按供应单位和物资品种设置二级明细科目。物资采购的实际成本通过“在途物资”科目核算。 (3)“原材料”科目核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。收到来料加工装配业务的原料、零件等，应当设置备查簿进行登记。“原材料”科目应当按照材料的保管地点(仓库)、材料的类别、品种和规格等设置二级明细科目。 (4)“材料成本差异”科目核算企业采用计划成本进行日常核算的材料计划成本与实际成本的差异。企业也可以在“原材料”、“周转材料”等科目设置“成本差异”明细科目进行核算。“材料成本差异”科目可以分别“原材料”、“周转材料”等设置二级明细科目，按照类别或品种进行明细核算。 (5)“库存商品”科目核算企业库存的各种商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)，包括库存产成品、外购商品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品以及寄存在外的商品等。“库存商品”科目可以按种类、品种和规格等设置二级明细科目。 (6)“发出商品”科目核算企业商品销售不满足收入确认条件但已发出商品的实际成本(或进价)或计划成本(或售价)。“发出商品”科目应当按照购货单位及商品类别和品种设置二级明细科目。企业采用支付手续费方式委托其他单位代销的商品，也可以单独设置“委托代销商品”科目进行核算。 (7)“商品进销差价”科目核算企业采用售价进行日常核算的商品售价与进价之间的差额。“商品进销差价”科目应当按照商品类别或实物负责人设置二级明细科目。 (8)“委托加工物资”科目核算企业委托外单位加工的各种材料、商品等物资的实际成本。“委托加工物资”科目可以按加工合同、受托加工单位以及加工物资的品种等设置二级明细科目。 (9)“周转材料”科目核算企业周转材料的计划成本或实际成本，包括包装物、低值易耗品，以及企业(建筑承包商)的钢模板、木模板、脚手架等。“周转材料”科目应当按照周转材料的种类分别“在库”、“在用”和“摊销”设置二级明细科目。企业的包装物、低值易耗品，也可以单独设置“包装物”、“低值易耗品”总账科目进行核算。 (10)“存货跌价准备”科目核算企业存货的跌价准备。“存货跌价准备”科目可按存货项目或类别设置二级明细科目。由于存货属于流动资产，因此，存货清查的核算，应通过“待处理财产损溢--待处理流动资产损溢”明细科目进行核算。望楼主采纳沈阳金蝶财务为您解答

总账就是汇总各存货类科目的金额。

5，总账系统的基本操作流程主要有哪几个步骤

总账系统的基本操作流程：添加基础档案，设置会计科目及凭证类别，录入期初余额，开始填制凭证，审核，（出纳签字），记账，结转成本，结转损益，审核，记账，结账，生成报表。总账管理系统的业务流程：初始设置、填制凭证、出纳签字、审核凭证、记账、账簿查询、银行对账、自动转账、对账、结账、打印。扩展资料：主要功能：1、凭证编制：使用模式凭证自动生成与手工直接录入相结合方式编制凭证，使会计出帐变得更为规范、更容易控制和掌握。销售、采购、支出、资金、往来通过凭证模板实现自动出账；只有很小一部分如计提、分摊等需会计直接录入。2、凭证处理功能：凭证有复核、取消复核、记录、取消记帐、自动结转损益、结账等一系列功能。3、会计帐表的编制：系统提供了常用的会计总帐、明细表、科目余额表、往来余额表。并通过报表项目和取数关系设置自动生成资产负债表、损益表及现金流量表等。参考资料来源：百度百科-总账系统

总账系统是会计信息系统的基础和核心，是整个会计信息系统最基本和最重要的内容，其他财务和业务子系统有关资金的数据最终要归集到总账系统中以生成完整的会计账簿。总账系统的功能主要有会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等。凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容，其主要任务是通过输入和处理记账凭证，完成记账工作，查询和输出各种账簿；账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出，以及个人往来、单位往来等各种辅助核算账簿的查询输出；期末处理包括转账、对账、结账工作。转账工作是会计自动化的重要体现，可以由计算机系统完成自动转账。月末必须进行对账和结账工作，是会计前后期间衔接的重要内容。温馨提示：以上信息仅供参考，更多疑问建议咨询相关领域专业人士。应答时间：2021-01-18，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 [平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

总账期末业务处理1、设置自定义结转凭证操作步骤：（1）进入总账系统，执行期末-转账定义-自定义转账命令，进入自定义转账设置窗口（2）单击增加按钮，找开转账目录设置对话框（3）输入凭证序号0001，转账说明如提现金；选择凭证类别。单击确定按钮，继续定义转账凭证分录信息（4）选择科目编码如1001，方向借，双击金额公式栏，选择参照按钮，打开公式向导对话框（5）选择期末余额函数，单击下一步按钮，继续公式定义（6）选择科目，其他采取系统默认，单击完成按钮，金额公式带回自定义转账设置界面。将光标移至末尾，输入0.002（7）确定分录的贷方信息。选择科目编码，方向贷，输入金额公式jg()（8）单击保存按钮2、设置对应结转转账凭证（1）执行期末-转账定义-对应结转命令，进入对应结转设置窗口（2）录入编号0002，单击凭证类别栏的下三角按钮，选择凭证输入摘要结转销项税额，在转出科目编码栏输入21710105或单击参照按钮选择21710105应交税金-应交增值税（销项税额）（3）单击增行按钮，在转入科目编码栏输入21710105或单击参照按钮选择……..（4）单击保存按钮，单击退出按钮注：对应结转不仅可以进行两个科目一对一的结转，还可以进行科目的一（一个转出科目）对多（多个转入科目）的结转对应结转只能结转期末余额3、设置期间损益结转转账凭证操作步骤：（1）执行期末-转账定义-期间损益命令，打开期间损益结转设置窗口（2）单击凭证类别栏的下三角按钮，选择转账凭证，在本年利润科目栏录入3131或单击参照按钮选择3131本年利润（3）单击确定按钮4、生成期末自定义结转及对应结转的转账凭证操作步骤：（1）执行期末-转账生成命令，进入转账生成窗口（2）单击自定义转账单选按钮（3）单击全选按钮（或者选中要结转的凭证所在行），单击确定按钮，系统弹出2006.01月之前有未记账凭证，是否继续结转？信息提示框（4）单击是按钮，生成凭证（5）单击保存按钮，凭证上出现已生成的标志。单击退出按钮退出。（6）在转账生成窗口中，单击对应结转单选按钮，依步骤生成对应结转凭证5、生成期间损益的结转凭证操作步骤：（1）执行期末-转账生成命令，进入转账生成窗口（2）单击期间损益结转单选按钮。单击全选按钮，单击确定按钮，生成期间损益结转凭证（3）单击保存按钮，单击退出按钮退出（4）主管周健对生成的期间损益结转凭证进行审核、记账。6、对某月份会计账簿进行对账操作步骤：（1）执行期末-对账命令，打开对账对话框（2）单击试算按钮，出现试算平衡表（3）单击确定按钮，单击选择按钮，在是否对账栏出现y标志，选中要对账的月份。再单击对账按钮，系统开始对账，并显示对账结果（4）单击退出按钮退出7、对某月份进行结账操作步骤：（1）执行期末-结账命令，打开结账对话框（2）单击下一步按钮，打开结账-核对账簿对话框（3）单击对账按钮，系统进行对账。当对账完毕后，单击下一步按钮，打开结账-月度工作报告对话框，（4）单击下一步按钮，出现月末未通过工作检查，不可以结账！，提示信息（5）单击上一步按钮检查不能想得开账的原因。在月工作报告中我们看到其中6.其他系统结账状态；应付系统本月未结账；应收系统本月未结账。（6）单击取消按钮，取消本次的结账操作（7）在账务会计下的总账处，右击选择退出产品，退出总账系统（8）在企业应用平台的设置选项卡中，双击基本信息-系统启用，打开系统启用对话框（9）单击应收前的复选框，系统提示确实要注销当前系统吗？，（10）单击是按钮，取消对应收款系统的启用。同理，取消应付系统的启用（11）在总账系统中，重新进行结账操作，结账完成信息对话框（12）单击结账按钮，完成结账操作注：结账后除查询外，不得再对本月业务进行任何操作如果某种原因需要取消本月结账，需要账套主管在结账界面按ctrl+shift+f6键激活取消结账功能；输入口令，即可取消结账标记。

系统管理中完成建账工作(设置操作员、建账、赋权)后，总账系统的基本操作流程主要有哪几个步骤?（答案：d　　）①审核凭证②结账③记账④填制凭证⑤会计档案备份及打印各种账簿⑥自动转账a. ④①⑥③②⑤b. ④①③⑥⑤②c. ④①⑥③⑤②d. ④①③⑥②⑤

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